当前您在:主页 > 古饰品 >

华安信用四季红A|基金超市|华安基金

日期:2019-02-22   关注热度:℃  所属栏目: 古饰品

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月的覆盖实得率
-0.86%

        3个月
0.37%

        1年

        本年以后

        创建以后

        
        
  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖责骂
  • 基金主任
  • 覆盖结成
  • 知识揭露
  • 历史额外股息
        
        
法定据以取名:华安信誉四季红债券型使结合覆盖基金基金缩写:华安信誉四季红债券A风险高于: R2 基金主任:苏玉萍苏玉萍
基金典型:债券型基金法典:040026创建日期:2011-12-08行情:CNY
表现基点:中债计划债总目录覆盖实得率×65%+中债政府债券总债目录×35%
        
        
        
        

以下记载端2014-1231空话晚期的基金资产结成:

序号计划概括(元)基金总资产将按比例放大
1权利覆盖--
内幕:股本权益--
2经常地进项覆盖544,718,203.6097.21
内幕:债券544,718,203.6097.21
资产支集使结合--
3贵金属覆盖--
4财源衍生品覆盖--
5价格看涨而买入返售财源资产--
内幕:回购回购财源资产--
6信用结算本利之和4,648,094.660.83
7及其他各项资产10,970,006.371.96
8商议560,336,304.63100.00
        
        

以下记载端2014-1231空话期完毕时按经商类别的股本权益覆盖结成:

经商类别公允牺牲(元)基金净资产将按比例放大
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造业的--
电力、使温暖、放出气体和水上的产和供给业--
建筑业--
发行零售业--
交通运输、贮存器与邮政服务性的--
继续处于某种状态餐饮业--
知识信息、软件和知识辅助设施性的--
财源业--
房地房地产--
租金和商业服务性的--
科研辅助设施性的业--
蓄水、事件与公共设施使用--
定居的服务性的、补丁和及其他服务性的--
提出--
卫生和社会工作--
修养、体育文娱房地产--
综合的--
商议--
        
        

以下记载端2014-1231以公允牺牲类别的十大股本权益覆盖特殊情况:

股本权益法典股本权益据以取名发展成为(股)公允牺牲(元)基金净资产将按比例放大
        
        

以下记载端2014-1231空话期完毕时按债券典型类别的债券结成:

序号计划概括(元)基金净资产将按比例放大
1部落债券926,550.008
2央行票据--
3财源债券107,113,560.0020.61
内幕:政策性财源债券107,113,560.0020.61
4计划债券154,385,593.6029.71
5计划短期融资券49,703,000.009.57
6中期票据232,589,500.0044.76
7可调换公司债--
8及其他--
9商议544,718,203.60104.83
        
        

以下记载端2014-1231以公允牺牲类别的五大债券覆盖特殊情况:

债券法典债券据以取名发展成为(张)公允牺牲(元)基金净资产将按比例放大
18021018个部落吐艳10600,00061,878,000.0011.91
10180144618快乐一圈MTN02250,00025,072,500.004.83
15502618上海03250,00024,910,000.004.79
10180074518中国1971通讯三航空公司MTN00 1200,00020,474,000.003.94
128010312一致政府债券199,99020,398,980.003.93
        
        
        
  • 整个
  • 基金文学
  • 按期空话
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情章程
  • 及其他公报
        
        
年份分派设计注册日除息日分派方法股息再覆盖日再覆盖开端日期
201810派902019-01-182019-01-18派现2019-01-212019-01-23
201810派元2018-10-242018-10-24派现2018-10-252018-10-29
201810派元2018-07-172018-07-17派现2018-07-182018-07-20
201810派元2018-04-192018-04-19派现2018-04-202018-04-24
201710派元2018-01-172018-01-17派现2018-01-182018-01-22
201710派元2017-10-252017-10-25派现2017-10-262017-10-30
201710派元2017-07-192017-07-19派现2017-07-202017-07-24
201710派元2017-04-202017-04-20派现2017-04-212017-04-25
201610派9元2017-01-192017-01-19派现2017-01-202017-01-24
201610派元2016-10-252016-10-25派现2016-10-262016-10-28
201610派4元2016-07-192016-07-19派现2016-07-202016-07-22
201610派0元2016-04-202016-04-20派现2016-04-212016-04-25
201510派元2016-01-202016-01-20派现2016-01-212016-01-25
201510派90元2015-10-262015-10-26派现2015-10-272015-10-29
201510派7元2015-07-202015-07-20派现2015-07-212015-07-23
201510派9元2015-03-252015-03-25派现2015-03-262015-03-30
201410派元2014-12-292014-12-29派现2014-12-302015-01-05
201410派元2014-10-222014-10-22派现2014-10-232014-10-27
201410派50元2014-06-262014-06-26派现2014-06-272014-07-01
201310派元2013-12-252013-12-25派现2013-12-262013-12-30
201310派0元2013-10-252013-10-25派现2013-10-282013-10-30
201310派元2013-06-282013-06-28派现2013-07-012013-07-03
201310派3元2013-04-222013-04-22派现2013-04-232013-04-25
201210派元2013-01-232013-01-23派现2013-01-242013-01-28
201210派6元2012-11-122012-11-12派现2012-11-132012-11-15
201210派0元2012-07-192012-07-19派现2012-07-202012-07-24
201210派元2012-04-252012-04-25派现2012-04-262012-05-02